Cтоп аут и маржин колл как НЕ получить на форекс?

Форекс Обучение

Cтоп аут и маржин колл как НЕ получить на форекс?

Sep 23 2023 | by Author Pathfinder

Итак, давайте разберемся что такое маржин колл и что такое стоп аут. стоп аут Именно поэтому брокер спешно закрывает вашу позицию после того, как убыток по ней достигает размера внесённой маржи. Иными словами, это произойдёт в том случае, если цена купленной вами ранее акции снизится с 1000$ до 900$. И именно это закрытие и принято называть термином стоп-аут (stop out).

Тест стратегии форекс «TSS Filter»: +708,29% по GBP/USD за 12 мес

В случае одной открытой сделки по евро-доллару нам нужно просто знать стоимость одного пункта. Например, на долларом счете при лотности сделки 0.1 лот один пункт равен одному доллару. Значит, мы получаем запас на тысячу пунктов движения цены.

Stop out. Что это и на что он влияет

Ваш опыт содержит множество случаев того, как установленные стоп-лоссы принесли убыток. Изначально Ваш маленький “стопчик” никому не интересен. Но как только рядом с ним на том же уровне выставляются stop-lossы сотен (тысяч) других трейдеров — тогда эта концентрация может привлечь крупного игрока и спровоцировать “охоту”. Особенно часто среди начинающих трейдеров можно слышать такие жалобы, якобы рынок специально охотится за их стоп-лоссами. Они уверяют, что всё происходит будто бы специально — как только они выставляют стоп-лосс, его сразу же срывает. В этом они обвиняют брокеров, маркет-мейкеров и кого угодно.

Чтобы избежать неприятных моментов и не слить депозит,

Например, не все могут купить лот EURUSD за $ даже с плечом 1 к 10 (а больший размер плеча, как мы уже говорили, ведет к значительному увеличению риска). Однако многие Форекс-брокеры предлагают дробные лоты размером в 0,1 лот (10000$) или даже в 0,01 лот (1000$). То же самое касается и фондового рынка, и рынка фьючерсов где брокеры часто предоставляют возможность покупки дробных лотов. Стоп-аут — это принудительное закрытие позиции трейдера ввиду недостаточности внесённого ранее гарантийного обеспечения (маржи).

В прошлых статьях я уже познакомил вас с основными понятиями форекса, а также отдельной статьей разобрал понятие кредитного плеча. И теперь, когда вы владеете базовыми знания о торговле на Форексе, пришло время поговорить о тех понятиях, знание которых помогут не слить депозит. Как вы уже поняли, сегодня поговорим о двух непрерывно связанных понятиях — маржин колл и стоп аут. Эта статья будет полезна не только начинающим трейдерам, но и инвесторам, которые инвестируют в ДУ на форексе или в ПАММ счета. Если же трейдер не увеличит количество свободных средств для продолжения торговли, об этом побеспокоится брокер.

Маржин-колл (англ. margin call) в дословном переводе означает «звонок о пополнении гарантийного запаса на счете». Термин появился еще во времена, когда общение инвестора и брокера проходило по телефону. Получение маржин-колла от брокера может грозить большими потерями. Инвестор на финансовом рынке может торговать не только на свои деньги, но и заключать сделки на суммы больше, чем у него есть на счете. Они предоставляются под обеспечение из активов на счете клиента.

Обычно отсутствие margin call прописывается в договорах и публичных офертах по умолчанию. Постигая премудрости торговли на Форексе и изучая основы прибыльной торговли, трейдер должен обратить особое внимание на маржин колл и стоп-аут. Маржин колл (margin call) представляет собой предупреждение от дилингового центра или трейдера про недостаток денег на депозите и необходимость срочного его пополнения. А стоп-аут – это уровень убытков на депозите, при достижении которого осуществляется автоматическое закрытие убыточных сделок трейдера. Продолжаю в рамках рубрики Forex в максимально доступной и понятной форме знакомить читателей ленивого блога с основными терминами и процессами торговли на рынке Форекс.

Он приступает к анализу ценовых графиков и видит прекрасную возможность для открытия короткой позиции по паре EURUSD. Предположим, что построив линию нисходящего тренда (линия 1 на рисунке выше) по нескольким точкам, трейдер открыл позицию на продажу. Попробуйте распознавать “охоты” за стопами, чтобы прокатиться на волне, на которую рассчитывало большинство. Возможно, в этой стратегии вы будете больше беспокоиться о том, когда брать свою прибыль, а не куда прятать стоп. Есть еще один вариант, возможно, у вас возникла идея при прочтении приведенного выше сценария.

Вообще, понятие маржин колл пришло на форекс с фондовой биржи, где до появления интернета большая часть сделок заключалась по телефону.
А стоп-аут – это уровень убытков на депозите, при достижении которого осуществляется автоматическое закрытие убыточных сделок трейдера.
Данный уровень счета достаточно высок, поэтому можно без особого риска удвоить объём сделки.
Когда обеспечение достигает минимально установленного значения, инвестор получает маржин-колл.

А вот акции из второго или третьего эшелона вполне могут подскочить и в два, и в три, и даже в десять раз. Чем меньше количество одновременно открытых позиций,тем ниже вероятность закрытия по Stop Out. Опять рассмотрим пример торговли на валютном рынке FOREX.

На сегодняшний день, в условиях быстро изменяющихся котировок, у брокера может не хватить времени на совершение звонка, а у трейдера не будет возможности вовремя отреагировать на ситуацию. Начинающие трейдеры часто путают такие понятия как маржин-колл (Margin Call) и стоп-аут (Stop Out), а многие вообще считают, что это одно и то же. И хотя они (понятия) действительно взаимосвязаны, но означают совершенно разные вещи. Маржин-колл это уведомление, посылаемое трейдеру брокером, о том, что внесённого гарантийного обеспечения недостаточно для поддержания позиции открытой, а стоп-аут — это уже непосредственно закрытие позиции. Команду Stop Out (Стоп Аут) брокер может использовать в случае, когда сумма депозита трейдера вкупе с размером убытка и уровнем средств приближается к отметке Стоп Аут.

Пускай трейдер имеет в своем распоряжении всю ту же $1000 торгового капитала и из осторожности выбирает для своей торговли минимальное кредитное плечо в размере 1 к 10. Теперь давайте посмотрим на график рассматриваемой валютной пары и оценим вероятность закрытия позиции по Stop Out в обоих обозначенных выше случаях. Где тогда гарантия того, что вы сможете вернуть брокеру его деньги в полном объёме? Ведь он, по сути, занял вам 900$, добавив их к вашей сотне при покупке акции. А когда акция будет стоить 700$, то ему становится непонятно где вы возьмете недостающие двести долларов (семь сотен можно выручить при продаже акции) чтобы вернуть ему долг в 900$. Если вы хотите избежать попадания в критическую точку Стоп Аута, рекомендуется удерживать уровень изначального депозита на отметке 300%.

Усреднение заставляет не только заключать новые сделки (каждая из которых требует залог), но и делать это повышенным объемом, что увеличивает цену пункта, пройденного против прогноза. Если график продолжит двигаться в противоположную сторону, свободные средства будут сокращаться намного сильнее. Когда он достигнет отметки Stop Out (у каждого брокера разный), все сделки на счете автоматически закроются.

Разберемся подробнее, что они обозначают и как действуют. Можно выбрать минимальный размер кредитного плеча, но при этом наоткрывать столько позиций, что суммарный убыток по ним превысит размер требуемого гарантийного обеспечения. А это, как вы уже знаете, неминуемо приведет к тому, что все или часть позиций будут принудительно закрыты по Stop Out. Наверное, трудно найти такого трейдера, который бы приветствовал подобные санкции от брокеров. Хотя на самом деле эта функция является очень полезной. Если бы убыточные позиции своевременно не закрывались, то со временем уровень долга перекрыл весь первоначальный депозит и убытки трейдеру превышали бы вложения.

Вы покупаете по 29,50 и размещаете ордер Stop Loss чуть ниже свежего минимума 07/мая, чтобы защитить свои позиции. Научиться рассчитывать стоп-аут несложно и очень полезно для успешной торговли. Вначале процесс может показаться трудным, но стоит несколько раз попрактиковаться, и расчёт показателя станет не сложнее таблицы умножения.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.